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公司回复(千山药机对《深圳证券交易所关于对湖南千山制药机械股份有限公司

2019-09-02 10:20:35 围观 : 98次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

司预计三季度未对资金占用款计提减值准备的原因。 (3)列示公司违规对外担保对应的主合同项下债务的偿付截止日期,并说明是否对前述对外担保计提或有负债,如未计提,请结合相关主合同债务人的偿付能力评估等,说明未计提或有负债的合理性。 (4)结合公司实际资金收支流程、用章流程等,详细解释公司内部控制缺陷发生的原因,尤其是违规对外担保和关联方资金占用所涉及的资金操作和用章经手人员和具体步骤,并说明自发现内部控制缺陷以来,公司在资金收支和用章的人员设置、审批流程方面已采取和拟采取的具体改进措施。 回复如下: 汤朝阳 湖南昭泰涌仁生物科技有限公司 2000万元 董事长兼总湖南昭泰医疗集团有限 经理 公司持有其51%股权 汤朝阳 湖南昭泰企业管理有限公司 1000万元 董事长兼总湖南昭泰医疗集团有限 经理 公司持有其51.81%股权 汤朝阳 湖南昭泰生物医药有限公司 1000万元 董事长兼总湖南昭泰医疗集团有限 经理 公司持有其34%股权 汤朝阳 湖南伊雄生物医药创新有限公司 1000万元 董事长兼总湖南昭泰医疗集团有限 经理 公司持有其70%股权 汤朝阳 湖南省昭泰医疗器械有限公司 200万元 执行董事湖南昭泰医疗集团有限 公司持有其80%股权 汤朝阳 湖南泓春制药有限公司 500万元 执行董事兼 80% 总经理 款《催款函》;②向乐福地原股东发出业绩补偿《律师函》。 B、公司为收回关联方资金占用已采取的措施:督促刘华山积极筹措资金归 还占用公司的资金和偿还民间借贷,筹资渠道主要是处置其自有资产及实际控制 人之一刘祥华的相关资产,包括股权资产(上市公司股权除外)、房产及其他资 产。 C、预计三季度未对资金占用款计提减值准备的原因 刘华山偿还公司资金的来源为处置自有资产及实际控制人之一刘祥华的相 关资产筹集资金。由于市场变化的复杂性和不可预测性,公司不能确定刘华山偿 还占用公司资金的具体金额。因该笔应收款项坏账准备计提金额对公司财务报表 当期及债务偿还年度的财务报表均有重大影响,加之未能获取第三方对刘华山偿 刘华山 际控制人、董事长、 3,000连带责任 届满之日后两年。 2,4602017.12.29 总经理的胞弟 刘华山 同上 3,000连带责任 自合同生效之日起至借款合同履行期 2,0002017.12.20 限届满之日后两年。 刘华山 同上 2,500连带责任 自主债权到期后两年。 2,0002018.01.17 刘华山 同上 500连带责任 自合同生效之日起至借款合同履行期 5002017.12.29 限届满之日后两年。 刘华山 同上 800连带责任 自合同生效之日起至借款合同履行期 8002017.11.16 限届满之日后两年。 彭勋德 公司实际控制人之 2,400连带责任 担保期限自2018年1月23日起至主 2,4002017.11.30 一 合同约定的主债务履行完毕为止。 租赁有限公司签订《回购担保协议》,协议中规定“主合同生效之日起,承租人 连续7天或累计10天未按时足额支付租金的,应对全部债务承担回购义务。” 中苋生态已累计超过10日未按时足额支付租金,公司应对上述融资租赁承担回 购义务。对此,公司于2017年末确认了对广东粤财金融租赁有限公司的负债, 同时将原确认为对中苋生态此笔应收帐款的收回予以调回,即合并资产负债表中 的负债总额已经包含上述担保金额,所以不需要计提或有负债。 ④公司未能获取兖州生宝制药有限公司近一年的财务状况、经营成果等资 料,无法评估判断兖州生宝制药有限公司对899.55万元的偿还能力,不能对履 行担保义务可能承担的金额作出可靠计量,公司未确认预计负债。 常规文件:用印人申请→用印部门(单位)负责人审核批准→用印人员登记用印材料名称、批准人等信息→办公室加章公章。 制度及重要特殊文件:用印人申请→用印部门(单位)负责人审核批准→副总及以上管理人员批准→用印人员登记用印材料名称、批准人等信息→办公室加章公章。 公司相关人员没有严格执行上述印章使用的审批流程,签订部份担保合同时没有履行上述用印审批流程,经办人员直接领取公章签订合同,未建立有效的针对管理层舞弊及凌驾于内部控制之上的风险而设计的内部控制,印章管理与控制失效,导致上述担保事项没有履行适当的审批程序及信息披露义务。 问题二:公司应收浏阳市华冠出口花炮有限公司36,750万元货款,已取得威宁县金碧矿产开发有限公司的全额担保;公司应收中苋科技14,800万元货款,已取得湖南泓春制药有限公司的全额担保。上述担保均明确主债务付款期限为2018年12月31日。请说明: (1)上述两项担保的具体期限和上述两名担保人的基本情况,包括主要股东、主营业务、最近一年的财务状况等;上述担保人与公司、公司实际控制人及其关联人、公司董监高及关联人是否存在关联关系,如有,请具体说明。 (2)上述担保人提供担保的原因,是否收取相关担保费用,与公司、公司 权人为威宁县金碧矿产开发有限公司)在评估基准日(2018年3月31日)时点上的评估价值为37,142.93万元。 6、关联关系核查情况 经核查威宁县金碧矿产开发有限公司工商资料,未发现威宁县金碧矿产开发有限公司与公司及大股东、董监高存在关联关系。 公司实际控制人、董监高书面确认,本人及关联人未直接或间接持有威宁县金碧矿产开发有限公司的股权;本人及关联人未在威宁县金碧矿产开发有限公司担任董事、监事和高级管理人员。 7、是否存在其它利益安排情况 经公司、公司实际控制人、公司董监高书面确认,威宁县金碧矿产开发有限 董事长刘祥华之子刘师宏持有新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)14.29%的股权。 除上述关联关系之外,公司实际控制人、董监高书面确认,本人及关联人未直接或间接持有湖南泓春制药有限公司的股权;本人及关联人未在湖南泓春制药有限公司担任董事、监事和高级管理人员。 7、是否存在其它利益安排情况 经公司、公司实际控制人、公司董监高书面确认湖南泓春制药有限公司与公司、公司实际控制人及其关联人、公司董监高及关联人不存在其他利益安排。 (三)上述威宁县金碧矿产开发有限公司、湖南泓春制药有限公司提供担保 湖南千山制药机械股份有限公司 2018年10月9日

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